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什么情形?“基金大跌”冲上热搜第一!都亏钱了?基金司理敏捷解读

什么情形?“基金大跌”冲上热搜第一!都亏钱了?基金司理敏捷解读

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  #基金大跌#话题登上热搜,且一度冲上热搜第一位!

  9月16日,A股开盘即震荡下行,住手收盘,上证指数创业板指划分下跌 1.34%、 2.24%,其中电气装备、有色金属跌幅居前。受此影响,不少基金净值也泛起了下跌,让不少基民直呼“已失去信心”。

  有基金司理指出,今日市场泛起一定水平回调,可能来自于两个缘故原由。“首先,羁系部门对部门气概发生偏离的基金产物举行了重点关注,而相关基金司理也对基金产物的持仓举行调整;其次,工信部副部长辛国斌示意,中国新能源整车成本偏高,将统筹保障动力电池资源供应,市场可能以为锂也会遇到价钱管制问题。但我们以为锂矿供应主要在外洋,海内供应有限,通过行政方式调控价钱难度较大;保障资源供应,更大的可能性是加速海内锂矿资源的开发。”

  新闻面影响市场

  9月16日,沪深两市延续昨日的回调态势。住手收盘,上证指数报3607.09点,下跌1.34%;深证成指报14258.13点,下跌1.91%;创业板指报3128.84点,下跌2.24%;科创50指数报1351.43点,下跌2.39%。沪深两市成交额14784.27亿元,较前一生意日放量,延续42个生意日成交额大于万亿,市场保持活跃。北向资金净流出30.14亿元,其中沪市净流入1.45亿元,深市净流出31.59亿元。两融余额昨日收报19267.36亿元,较前一生意日上涨,融资余额略有上升,融券余额稍有下降。

  申万一级行业中,除农林牧渔、休闲服务、食物饮料上涨外,其余均下跌,其中,有色金属、电气装备、修建质料跌幅靠前,划分下跌4.67%、4.40%、3.40%。

  新闻面上,9月15日,在海南省海口市召开的“第三届天下新能源汽车大会(WNEVC 2021)”上,工信部副部长提出,现在中国新能源车成本依然偏高。另外,电动车要害部件动力电池面临锂钴镍等矿产资源保障和价钱上涨压力,工信部将与相关部门一起加速统筹,提高保障能力。或受此影响,市场担忧对锂矿也举行集采,叠加近期快速上涨,导致9月16日锂电板块泛起回调。

  诺德基金基金司理顾钰指出,16日A股市场泛起一定水平回调,我们以为可能有两个缘故原由:

  首先,羁系部门对部门气概发生偏离的基金产物举行了重点关注,而相关基金司理也对基金产物的持仓举行调整。

  其次,工信部副部长辛国斌示意,中国新能源整车成本偏高,将统筹保障动力电池资源供应。市场可能以为锂也会遇到价钱管制问题。

  但我们以为锂矿供应主要在外洋,海内供应有限,通过行政方式调控价钱难度较大;保障资源供应,更大的可能性是加速海内锂矿资源的开发。

  从基本面上看,新能源车产业链依旧处于景气向上阶段;另一方面,大消费和医药的龙头具备确定性、连续性和可展望性的对照优势,在履历这段时间的回调后,估值已经进入合理区间;叠加估值切换的因素,诺德基金以为大消费和医药行业可以重点关注。

  嘉实基金也以为消费有望迎来苏醒。嘉实基金示意,2021年8月我国社会消费品零售总额同比+2.5%,较7月回落6个百分点,为2021年来现实零售额首次低于2019年水平。本次消费数据下滑主要是受疫情再次频频导致海内疫情管控趋严,以及疫情频频下住民收入增速下降影响所致。我们以为在双循环名目政策刺激、中秋国庆黄金假期的到来等多因素提振内需的靠山下,海内消费有望迎来苏醒。

  新能源车产业链调整,基金司理怎么看?

  9月16日,市场新能源车相关品种领跌,上游资源品也泛起一定幅度的调整,有色金属、电气装备行业调整幅度近-5%,对此基金司理若何看待?

  上投摩基本金司理孙芳以为,短期调整更是受事宜性影响,而且现在以为所说的统筹较难改变短期锂行业供需及价钱趋势。锂价上涨的泉源是电动车发作式增进动员需求大幅提升,但上游资源供应现在仰赖外洋,海内锂盐厂疯狂扩张,但澳大利亚矿山扩张慢带来的供需失衡。近期锂资源的涨价主要是市场供需自然作用的效果,统筹解决不了现在上游缺货的基本问题。而下游新能源车的销售连续超预期,消费端的韧性异常强,未来四个月预计销量也许率维持环比上升态势,全球新能源车渗透率正加速提升。

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  中原基金以为,近期大宗商品涨幅较大,市场对于政策羁系增强的预期也随之增强,引发上游周期板块整体调整。但本轮周期行情与供需结构有亲热关联,在全球流动性相对丰裕、需求端连续改善、而供应约束偏紧的影响下,周期板块基本面支持较强,虽然近期颠簸显著加大,但调整后需求较强的稀土、电解铝、海运等偏向仍有向上空间。

  此外新能源车、光伏等近期发展偏向也进入盘整周期,但其产业趋势清晰,向来市场主线都是有休整的时刻,中原基金对渗透率提升、国产替换的大逻辑有充实信心,在碳中和远期驱动下,新能源领域具备连续挖掘、做出超额收益的基础,短期调整或是新一轮设置时机。

  关于近期钢铁、煤炭、有色、化工等周期品轮流显示,孙芳指出,实在涨周期和涨“车+光”逻辑都来自碳达峰和碳中和的大靠山,传统周期行业在“双控”目的下,部门行业供应受限甚至缩短导致了产物价钱的大涨,也引发了投资人对涨价连续性的关注。

  孙芳以为,只管今天泛起一定调整,资源品上涨的驱动因素并未发生基个性改变。

  一方面是在碳达峰大靠山下,地方政府对于诸多高耗能行业的产能举行了管控,供应端形成了天花板;

  另一方面,今年我国出口保持兴旺,上游资源品须知足全球主要需求,对价钱端组成抬升;

  此外,来自新能源等大幅增进的下游需求动员了产业链上各环节价钱上涨。大宗商品、能源金属和化工品等均受到上述一个或者多个缘故原由的推动而泛起价钱上涨。

  “对于资源类公司,我们会考量供应端的名目,连系下游需求的稳固度,选择部门品种设置和持有。对于纯价钱弹性公司,稀奇是对于明年头即有新产能泛起的公司或者下游很快进入淡季的公司,选择卖出或者回避。现在我们更看重一些新能源上游和化工相关品种,由于增速快,确定性高,发展的空间和估值匹配性好。”孙芳示意。

  嘉实基金姚志鹏以为,产业链上游锂矿短期存在一定紧缺,但作为周期性的资源品,价钱的上涨自己就会带来供应的增添,使得价钱回归平衡。随着全球对新能源汽车产业趋势的共识提高,中期维度随着供应的增添,价钱会逐步回归到平衡状态。市场情绪动员下,整体板块短期调整,但行业基本面依然异常强劲,9月电动车销量有望继续爬向新的岑岭。锂矿价钱若是真的回归常态,反而对中游电池企业是对照显著的利好。

  “现阶段相对更看好中游环节。中游环节的优异公司具备焦点竞争力,供应端在产物品质等方面具备显著差异化,未来将更确定的受益于全球电动车渗透率快速上行的产业趋势,以及中国企业在全球分工中份额提升的双重驱动。”姚志鹏示意。

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(文章泉源:券商中国)

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